Csoportos beszedések kezelése

A Feltöltés gomb használata során, a fájlfeltöltésre szolgáló képernyőn keresztül elérhető módon, a kliens operációs rendszer fájl tallózás képernyője segítségével lehetséges kiválasztani a feltölteni kívánt fájlt. A sikeresen megadott állomány neve a Feltöltött fájl neve a mezőben kerül megjelenítésre.

A felhasználónak saját számítógépéhez tartozó tárterületéről van lehetősége így feltölteni a saját eszközei által összeállított, a BKR szabványnak megfelelő CS-BESZED állományt.

A rendszer ellenőrzi, hogy a feltöltött fájl neve megfelel-e a „b*.121" vagy „B*.121" formátumnak. Amennyiben a feltöltött állomány neve nem felel meg ennek a formátumnak, az esetben a rendszer tájékoztatja erről a felhasználót. Ez alapján a felhasználó a feltöltendő állomány elnevezését az Ügyfél Front-end rendszertől független eszközökkel korrigálhatja, majd ezt követően megkísérelheti ismételten az állomány feltöltését.

A fájl feltöltését követően a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott állományra teljesülnek-e az alábbi feltételek:

• Formailag megfelel-e a CS-BESZED szabványnak, azaz a fej, tétel és láb részek felolvashatóak-e belőle. (A formailag történő megfelelés vizsgálata során a CS-BESZED fájl sorai közti összefüggésekre, a mezők tartalmára a rendszer nem vizsgál, csak az egyes sorok szabvány szerinti megjeleníthetősége a feltétel.)

• A tételek mindegyike egyedi azonosítóval rendelkezik-e (T211)

• Az F213 mező értéke megegyezik-e a műveletet végző felhasználó által kezelt Ügyfél Front-end szerződés által meghatározott ügyfélhez a számlavezető rendszerben rögzített kezdeményező azonosító értékével.

• Az esetben, ha ezen ellenőrzési feltételeknek nem felel meg a feltöltött állomány, annak okát a rendszer hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

Sikeres formai ellenőrzést követően a rendszer ellenőrzi a Csomag azonosítószáma (F214) egyediségét az ügyfélre (F213) vonatkozóan, illetve, hogy a benne szereplő dátum nem lehet jövőbeli érték. A hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

A feltöltött állományra a rendszer elvégzi a duplikáció szűrést, és feltehetően azonos tartalmú állomány esetén figyelmezteti a felhasználót, aki dönthet a feldolgozás folytatásáról vagy a feldolgozás megszakításáról.

A sikeres ellenőrzéseket követően a feltöltött állomány adatai alapján kitöltésre kerülnek a CSOPORTOS BESZEDÉS ADATAI képernyőn a kapcsolódó képernyőelemek.

A Csoportos beszedés főadatai között a feltöltött állományra vonatkozó fejléc és összesítő adatok jelennek meg az alábbi mezők segítségével:

• A Megbízásköteg neve mezőben a felhasználó által megadható a kötegnek egy tetszőleges egyedi név. Amennyiben a felhasználó által nem kerül megadásra egyedi név, akkor a későbbi képernyőkön a mező a köteg rendszer által generált, egyedi kötegazonosítóját fogja tartalmazni.

• A Feldolgozás státusz mezőben az adott kötegfájlra vonatkozó státusz érték megjelenítésére szolgál. („Rögzítés alatt" érték kerül megjelenítésre az állomány feltöltését követően, illetve az állomány adatainak manuális kitöltése során.)

• A Típus (F211) mező értékét a rendszer automatikusan „Csoportos beszedés megbízás" értékre beállítja.

• Az Ügyfél csoportos azonosítója (F213) mező értékét a rendszer automatikusan kitölti – állomány feltöltés és manuális rögzítés esetén egyaránt – a műveletet végző felhasználó által kezelt Ügyfél Front-end szerződés által meghatározott ügyfél, számlavezető rendszerben rögzített kezdeményező azonosítójával.

• A Csomag azonosítószáma (F214) mező értéke automatikusan kitöltődik a feltöltött állomány megfelelő pozíciójú adata alapján. A helyes dátum értékre és az azonosító egyediségére a rendszer ellenőrzést végez az állomány feltöltése során, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt. Manuális rögzítés esetén a mezőbe a dátum rész értéke az aktuális fizikai dátum szerinti értékre, a sorszám rész pedig az adott ügyfél (F213) aznap még ki nem osztott legkisebb sorszámára inicializálódik. Ellenőrzés történik arra, hogy az alapértelmezett érték felhasználó általi módosítása esetén is egyedi maradjon.

• A Kezdeményező számla száma (F215) mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a számlaszám értéke. A rendszer az állomány feltöltése során, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a feltöltést végző felhasználó által meghatározott, adott szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül olyan számla szerepel-e a feltöltött állományban, melyre vonatkozóan a felhasználónak van jogosultsága a megbízás rögzítésére. Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal. Manuális rögzítés esetén a mezőbe a felhasználó által meghatározott, az adott szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül szükséges kiválasztani a létrejövő beszedések kezdeményező számláját. Alapértelmezett értéke az Alapértelmezett számla beállítása funkcióban a csoportos beszedés megbízástípusra vonatkozóan beállított érték, vagy amennyiben nem került beállításra alapértelmezett érték ezen megbízástípusra, az esetben a „Kérem válasszon!" érték szerepel a mezőben, mely a felhasználó által kötelezően módosítandó.

• Az Értesítés dátuma (F216) mezőben megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a kapcsolódó érték, amennyiben az állományban kitöltésre került. Manuális rögzítés esetén a mező nem tartalmaz alapértelmezett értéket, a felhasználó által szükséges megadni a mező értékét. Ellenőrzés nem történik – sem állomány feltöltés, sem manuális rögzítés esetén – az értékre, mert szabvány szerint nem kötelező mező, nem ez határozza meg az esedékességi dátumokat.

• A Jogcím (F217) mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel. Manuális rögzítés esetén a mező értéke a kapcsolódó értékkészletből választható ki a felhasználó által. Alapértelmezett értéke a felhasználó által nem kiválasztható, „Kérem válasszon!" érték.

• Az Ügyfél neve (F218) mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó ügyfél nevét. Állomány feltöltés esetén a rendszer nem végez ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a mezőben szereplő érték és az adott szerződéshez tartozó ügyfél neve azonos-e, csupán a Terhelendő számla száma (F215) mező értéke alapján történik ellenőrzés az ügyfél megfelelőségére vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén a mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja a felhasználó által meghatározott, adott szerződéshez kapcsolódó szerződő ügyfél nevét.

• A Csoportos beszedés főadatai között szereplő Tételek száma (Z211) és Tételek összege (Z212) mezők értékét a rendszer automatikusan számítja ki a Csoportos beszedés tételei táblázat adatai alapján, illetve ellenőrzi, hogy a feltöltött állomány összesítő adatai és a tételek kapcsolódó értékeiből következő összesítések megegyeznek-e.

• Manuális rögzítés esetén a felhasználó a Csoportos beszedés tételei táblázatba új tételt tud létrehozni a kapcsolódó Új tétel gomb segítségével. Ilyen esetben egy külön képernyőn nyílik lehetőség a beszedési tétel adatainak megadására. A tétel adataira vonatkozóan a BKR szabvány CS-BESZED állományra vonatkozó rendelkezései az irányadóak, ezek alapján a rendszer a Csoportos beszedés tételei táblázatnál ismertetett ellenőrzéseket végzi a megadott adatokra. Állomány feltöltés esetén az Új tétel gomb nem elérhető a felhasználó számára, nincs lehetősége a feltöltött állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történő közvetlen módosítására, ezt az állomány törlésével és saját ügyviteli rendszerében történő módosítását követő ismételt feltöltésével tudja megtenni.

A Csoportos beszedés tételei táblázatban kerülnek feltüntetésre a feltöltött állomány, illetve a manuális rögzítés alapján az egyes beszedési tételek adatai az alábbiak szerint, és a táblázatra vonatkozóan a felhasználó a következő műveleteket tudja végrehajtani:

• Tétel sorszáma (T211): A tétel sorszámát a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó sorszám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a tétel sorszámát a rendszer automatikusan határozza meg, a legnagyobb sorszámmal rendelkező értéket követő értékkel. Amennyiben törlésre kerül valamely sor, a rendszer nem tölti fel az így keletkező hiányokat a sorszámokban, csak azok állományon belüli egyedisége a cél.

• Terhelési / esedékességi dátum (T212): a mező értékét a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó értékek alapján jeleníti meg a rendszer, manuális rögzítés esetén pedig a felhasználó által kötelezően megadandó a mező értéke. Mind állomány feltöltés, mind pedig manuális rögzítés esetén az egyes tételekhez tartozó dátumra vonatkozóan a rendszer ellenőrzi, hogy teljesülnek-e az alábbi feltételek:

  • Terhelési / esedékességi dátum munkanap-e

  • (aktuális könyvelési dátum + 5 munkanap) <= Terhelési / esedékességi dátum <= (aktuális könyvelési dátum + 8 munkanap)

• Összeg (T213): a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó, az összeg értékére vonatkozó adatok alapján kerül kitöltésre a beszedendő HUF összeg értéke. Manuális rögzítés esetén kötelezően megadandó a beszedendő HUF összeg értéke. Sem az állományban, sem a képernyőn tizedesrész és devizanem nem kerül megjelenítésre, állomány feltöltés és manuális rögzítés esetén egyaránt.

• Kötelezett számlaszáma (T214): a mezőben a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó kötelezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma kerül megjelenítésre, 16 vagy 24 karakter hosszúságban. Manuális rögzítés esetén a kötelezett számlájának pénzforgalmi jelzőszámát szükséges megadnia a felhasználónak a mezőben, 2*8 vagy 3*8 formátumban. A rendszer a megadott számlaszámmal kapcsolatban mindössze az első 8-as CDV helyességét ellenőrzi és figyelmezteti a felhasználót, amennyiben hibás tétel szerepel a feltöltött állományban vagy került rögzítésre.

• Címzett azonosítója (T215): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján, egyes tételekhez tartozóan az ügyfélazonosító a kezdeményezőnél nyilvántartott értéke kerül megjelenítésre. Manuális rögzítés esetén kötelezően megadandó a mezőben, az ügyfélazonosító értéke a kezdeményezőnél nyilvántartott adatok alapján.

• Címzett neve (T216): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a címzett neveként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a címzett nevének értéke a szabad szöveges mezőben.

• Címzett címe (T217): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a címzett címeként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a címzett címének értéke a szabad szöveges mezőben.

• Számlatulajdonos neve (T218): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a számlatulajdonos neveként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén a számlatulajdonos nevének megadása kötelező a mezőben.

• Közlemény (T219): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a közleményként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a közlemény értéke a szabad szöveges mezőben.

• A Csoportos beszedés tételei táblázatba manuálisan rögzített sorokkal kapcsolatban használható funkciógombok:

  • A Töröl gombbal – ellenőrző kérdést követően – az állomány egy teljes sora kitörölhető.

  • A Módosít gombbal az állomány egy sora jelenik meg az új tétel rögzítésénél részletezettek szerinti külön képernyőn, így módosíthatóvá válik az adott csoportos beszedési megbízás tétel tartalma. A képernyőn alapértelmezett értékekként kerülnek megjelenítésre a táblázatban szereplő, az adott tételre vonatkozó értékek.

  • Állomány feltöltés esetén a Töröl és a Módosít gombok nem elérhetők a felhasználó számára, nincs lehetősége a feltöltött állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történő közvetlen módosítására, ezt az állomány törlésével és saját ügyviteli rendszerében történő módosítását követő ismételt feltöltésével tudja megtenni.

Amennyiben a felhasználó az állományadatait még ellenőrizni szeretné, annak beküldése előtt, az esetben a Folytatás később gomb használatával tudja elmenteni a kötegfájlból feltöltött, vagy manuálisan rögzített adatokat. Ilyen esetben a Csoportos beszedések kezelése funkciónál ismertetettek szerint tudja a „Rögzítés alatt" státuszú kötegfájl rögzítését folytatni.

Az Állomány exportálása gomb használatával a felhasználónak lehetősége nyílik a feltöltött, illetve manuálisan rögzített állomány adatait exportálni a rendszerből, és ez által akár az Ügyfél Front-end rendszertől független felületen elvégezni az állomány tartalmi vizsgálatát.

• Az export állomány tartalmazza a CSOPORTOS BESZEDÉS ADATAI képernyőn az adott állományról megjelenített adatokat.

• Az export állományban a tétel adatok sorrendje a feltöltött, illetve manuálisan rögzített állomány tartalma szerint kerül megjelenítésre.

• Az export állomány PDF formátumú dokumentumként tartalmazza az adott kötegre vonatkozó adatokat, ezáltal az export állomány és a feltöltött csoportos beszedés állomány formátuma eltérő.

Az Állomány törlése gomb használatával az adott teljes állomány törlése hajtható végre. Az állomány véletlen törlése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a kiválasztott állomány (megbízásköteg) törlése. (Törölt állomány visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)

Az esetben, ha a felhasználó beküldhetőnek találta a kötegfájl tartalmát a képernyőn megjelenített adatok alapján, akkor az Állomány beküldése gomb használatával nyílik lehetősége az adatrögzítés lezárására.

• Az állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történt manuális rögzítése esetén – az állomány feltöltéshez hasonlóan – szintén szabványos csoportos beszedési állomány kerül átadásra a számlavezető rendszernek, melyet a rendszer automatikusan létrehoz a felhasználó által rögzített adatok alapján.

• Az adatrögzítés lezárásakor az ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízásköteg feldolgozása, annak ellenőrzésével és aláírásával.

• A kapcsolódó megbízásköteg tartalmának szerkesztése a Megbízáskötegek kezelése funkcióban ismertetettek szerint nem lehetséges a megbízásköteg speciális tartalma miatt. Kizárólag ellenőrzése és aláírása lehetséges.