Csoportos átutalás lekérdezése

Az Ügyfél Front-end rendszeren keresztül az adott szerződéshez kapcsolódóan a számlavezető rendszerbe beküldött csoportos átutalás kötegfájlok és azok részletes adatainak lekérdezésére szolgáló funkció a Csoportos átutalás lekérdezése menüpont indításával érhető el.
A funkció abban az esetben elérhető az ÜFE felhasználói felületen, amennyiben a Fájl alapú megbízások menüben, az adott ÜFE szerződés tulajdonos ügyfélnek létezik olyan számlája, amihez be van állítva, hogy csoportos átutalást és beszedést is indíthat az adott számláról. Ennek beállítása a kommunikációs kód karbantartás funkcióban tehető meg.
Képernyőkép: Csoportos átutalás lekérdezése

A lekérdezéshez kapcsolódóan az alábbi szűrőfeltételek segítségével keresheti ki a felhasználó a megjelenítendő kötegfájlok körét:

• A Dátum intervallum képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen időintervallumba tartozó állományok megjelenítése történjen meg a lekérdezésben. A képernyőelem alapértelmezett kezdő és záró értéke az aktuális könyvelési dátum. A Dátum intervallum képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:

  • A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.

  • A terhelési napra történő szűrénél a záró érték 14 nappal nagyobb lehet, mint az RKD.

  • A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.

  • A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.

• A megadott dátum intervallumhoz kapcsolódóan a felhasználónak meg kell adnia a Dátum típusa mező értékében, hogy az egyes kötegfájlok mely értékére vonatkozik a keresés. Lehetséges értékei:

  • „Csomag azonosítószáma (F214)" – ilyen esetben az azonosítóban szereplő dátumot vizsgálja a rendszer.

  • „Terhelés dátuma (F216)" – mező értéke alapján történik a keresés. Alapértelmezett érték.

• A felhasználó által nem állítható szűrési feltétel az adott kötegfájl Feldolgozási státusza. A funkcióban a „Rögzítés alatt" értéktől eltérő státuszú csoportos átutalás állományok kerülnek megjelenítésre.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő kötegfájlok lista formájában jelennek meg a Csoportos átutalás adatai táblázatban:

• A felsorolt tételek soronként, a Csomag azonosítószáma (F214) mező értéke alapján, csökkenő sorrendben jelennek meg.

• A táblázatban az egyes csoportos átutalás állományokra vonatkozóan az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:

  • Megbízásköteg neve

  • Feldolgozás státusza

  • Ügyfél csoportos azonosítója (F213)

  • Csomag azonosítószáma (F214)

  • Terhelés dátuma (F216)

  • Jogcím (F217)

  • Tételek száma (Z211)

  • Tételek összege (Z212)

  • Összes ellenőrzési pontszám

  • Ellenőrző(k)

  • Összes aláírási pontszám

  • Aláíró(k)

• A táblázat egyes soraiban megjelenített adatok alapján a felhasználó be tudja azonosítani, hogy mely köteg részletes adatait szeretné látni. A kiválasztott tétel sorában található Részletek gomb használatával a Csoportos átutalás kezelése funkcióban ismertetettek szerinti képernyőn keresztül tudja megtekinteni a részletes adatokat. Ilyen esetben a megjelenített képernyőn szereplő adatok módosítása nem lehetséges, illetve az ehhez szükséges gombok nem jelennek meg a képernyőn.

• A kiegészítő szelvény adatok lekérdezése manuális rögzítés esetén a – Csoportos átutalás kezelése fejezetben ismertetett – Kiegészítő szelvény… gomb, fájlból történő feltöltés esetén a Kiegészítő szelvény letöltése gomb segítségével történik.