Csoportos átutalás kezelése

A Megbízás feltöltése… gomb használata során, a fájlfeltöltésre szolgáló képernyőn keresztül elérhető módon, a kliens operációs rendszer fájl tallózás képernyője segítségével lehetséges kiválasztani a feltölteni kívánt fájlt. A sikeresen megadott állomány neve a Feltöltött fájl neve mezőben kerül megjelenítésre.

A felhasználónak saját számítógépéhez tartozó tárterületéről van lehetősége így feltölteni a saját eszközei által összeállított, a BKR szabványnak megfelelő CS-ATUTAL állományt.

A rendszer ellenőrzi, hogy a feltöltött fájl neve megfelel-e a „cs*.121", „CS*.121", „a*.121" vagy „A*.121" formátumnak. Amennyiben a feltöltött állomány neve nem felel meg ennek a formátumnak, az esetben a rendszer tájékoztatja erről a felhasználót. Ez alapján a felhasználó a feltöltendő állomány elnevezését az Ügyfél Front-end rendszertől független eszközökkel korrigálhatja, majd ezt követően megkísérelheti ismételten az állomány feltöltését.

A fájl feltöltését követően a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott állományra teljesülnek-e az alábbi feltételek:

• Formailag megfelel-e a CS-ATUTAL szabványnak, azaz a fej, tétel és láb részek felolvashatóak-e belőle. (A formailag történő megfelelés vizsgálata során a CS-ATUTAL fájl sorai közti összefüggésekre, a mezők tartalmára a rendszer nem vizsgál, csak az egyes sorok szabvány szerinti megjeleníthetősége a feltétel.)

• A tételek mindegyike egyedi azonosítóval rendelkezik-e (T211)

• Az esetben, ha ezen ellenőrzési feltételeknek nem felel meg a feltöltött állomány, annak okát hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

Sikeres formai ellenőrzést követően a rendszer ellenőrzi a Csomag azonosítószáma (F214) egyediségét az ügyfélre (F213) vonatkozóan, illetve, hogy a benne szereplő dátum nem lehet jövőbeli érték, és legfeljebb 15 nappal lehet korábbi, mint a benyújtáskor érvényes elszámolási nap. Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

A feltöltött állományra a rendszer elvégzi a duplikáció szűrést, és feltehetően azonos tartalmú állomány esetén figyelmezteti a felhasználót, aki dönthet a feldolgozás folytatásáról vagy a feldolgozás megszakításáról.

A feltöltött állományra a rendszer ellenőrzi, hogy 10 000 db-nál több tételt tartalmaz-e. Amennyiben igen, akkor a rendszer hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

Amennyiben az indító számla ERA-AHTT köteles típusú, akkor a Kiegészítő szelvény feltöltése… gomb segítségével lehetséges a kiegészítő szelvény fájl feltöltése a megbízásokat tartalmazó fájl mellett. Ilyenkor a Kiegészítő szelvény fájl neve mezőben megjelenik a feltöltött fájl neve.

A sikeres ellenőrzéseket követően a feltöltött állomány adatai alapján kitöltésre kerülnek a CSOPORTOS ÁTUTALÁS ADATAI képernyőn a kapcsolódó képernyőelemek.

A Csoportos átutalás főadatai között a feltöltött állományra vonatkozó fejléc és összesítő adatok jelennek meg az alábbi mezők segítségével:

• A Megbízásköteg neve mezőben a felhasználó által megadható a kötegnek egy tetszőleges egyedi név. Amennyiben a felhasználó által nem kerül megadásra egyedi név, akkor a későbbi képernyőkön a mező a köteg rendszer által generált, egyedi kötegazonosítóját fogja tartalmazni.

• A Feldolgozás státusz mező az adott kötegfájlra vonatkozó státusz érték megjelenítésére szolgál. („Rögzítés alatt" érték kerül megjelenítésre az állomány feltöltését követően, illetve az állomány adatainak manuális kitöltése során.)

• A Típus (F211) mező értékét a rendszer automatikusan „Csoportos átutalás" értékre beállítja.

• Az Ügyfél csoportos azonosítója (F213) mező értékét a rendszer automatikusan kitölti a feltöltött állományban szereplő érték alapján, az állományban szereplő érték helyességére nem történik ellenőrzés. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése automatikusan történik a felhasználóhoz tartozó szerződés tulajdonosára vonatkozó adatok alapján az alábbiak szerint, azonban a rendszer által felajánlott érték a felhasználó által szabadon módosítható, kibővíthető, értéke maximum 13 karakter hosszúságú lehet:

  • Az első karakter értéke fixen „A" betű

  • A második karaktertől kezdődően a szerződés tulajdonos ügyfélhez tartozó adószám első 8 számjegye kerül megjelenítésre.

• A Csomag azonosítószáma (F214) mező értéke automatikusan kitöltődik a feltöltött állomány megfelelő pozíciójú adata alapján. A helyes dátum értékre és az azonosító egyediségére a rendszer ellenőrzést végez az állomány feltöltése során, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt. Manuális rögzítés esetén a mezőbe a dátum rész értéke az aktuális fizikai dátum szerinti értékre, a sorszám rész pedig az adott ügyfél (F213) aznap még ki nem osztott legkisebb sorszámára inicializálódik. Ellenőrzés történik arra, hogy az alapértelmezett érték felhasználó általi módosítása esetén is egyedi maradjon.

• A Terhelendő számla száma (F215) mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a számlaszám értéke. A rendszer az állomány feltöltése során, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a feltöltést végző felhasználó által meghatározott, adott szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül olyan számla szerepel-e a feltöltött állományban, melyre vonatkozóan a felhasználónak van jogosultsága a megbízás rögzítésére. Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal. Manuális rögzítés esetén a mezőbe a felhasználó által meghatározott, az adott szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül szükséges kiválasztani a létrejövő átutalások indítószámláját. Alapértelmezett értéke az „Alapértelmezett számla beállítása" funkcióban a csoportos átutalás megbízástípusra vonatkozóan beállított érték, vagy amennyiben nem került beállításra alapértelmezett érték ezen megbízástípusra, az esetben a „Kérem válasszon!" érték szerepel a mezőben, mely a felhasználó által kötelezően módosítandó.

• A Terhelés dátuma (F216) mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a kapcsolódó érték. Manuális rögzítés esetén a mező nem tartalmaz alapértelmezett értéket, a felhasználó által szükséges megadni a mező értékét. A rendszer az állomány feltöltése során, manuális rögzítés esetén, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a mezőben szereplő érték az aktuális könyvelési dátum értékénél nagyobb vagy egyenlő legyen, de nem lehet 14 naptári napnál nagyobb.

• A Jogcím (F217) mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel. Manuális rögzítés esetén a mező értéke a kapcsolódó értékkészletből választható ki a felhasználó által. Alapértelmezett értéke a felhasználó által nem kiválasztható, „Kérem válasszon!" érték.

• Az Ügyfél neve (F218) mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó ügyfél nevét. Állomány feltöltés esetén a rendszer nem végez ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a mezőben szereplő érték és az adott szerződéshez tartozó ügyfél neve azonos-e, csupán a Terhelendő számla száma (F215) mező értéke alapján történik ellenőrzés az ügyfél megfelelőségére vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén a mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja a felhasználó által meghatározott, adott szerződéshez kapcsolódó szerződő ügyfél nevét.

• A Csoportos átutalás főadatai között szereplő Tételek száma (Z211) és Tételek összege (Z212) mezők értékét a rendszer automatikusan számítja ki a Csoportos átutalás tételei táblázat adatai alapján, illetve ellenőrzi, hogy a feltöltött állomány összesítő adatai és a tételek kapcsolódó értékeiből következő összesítések megegyeznek-e.

• Manuális rögzítés esetén a Kiegészítő szelvény… gomb segítségével lehetséges a csoportos átutaláshoz tartozó adatok rögzítésére. Az ERA-AHTT köteles típusú indító számla esetén kötelező kiegészítő szelvény kitöltése a csoportos átutalás összegének megfelelő adatokkal.

• Fájlból történő feltöltés esetén a Kiegészítő szelvény letöltése gomb hatására a kiegészítő szelvény állomány letölthető, amennyiben ilyen állomány beolvasásra került.

• Manuális rögzítés esetén a felhasználó a Csoportos átutalás tételei táblázatba új tételt tud létrehozni a kapcsolódó Új tétel gomb segítségével. Ilyen esetben egy külön képernyőn nyílik lehetőség az átutalási tétel adatainak megadására. A tétel adataira vonatkozóan a BKR szabvány CS-ATUTAL állományra vonatkozó rendelkezései az irányadóak, ezek alapján a rendszer a Csoportos átutalás tételei táblázatnál ismertetett ellenőrzéseket végzi a megadott adatokra. Állomány feltöltés esetén az Új tétel gomb nem elérhető a felhasználó számára, nincs lehetősége a feltöltött állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történő közvetlen módosítására, ezt az állomány törlésével és saját ügyviteli rendszerében történő módosítását követő ismételt feltöltésével tudja megtenni.

A Csoportos átutalás tételei táblázatban kerülnek feltüntetésre a feltöltött állomány, illetve a manuális rögzítés alapján az egyes átutalási tételek adatai az alábbiak szerint, és a táblázatra vonatkozóan a felhasználó a következő műveleteket tudja végrehajtani:

• Tétel sorszáma (T211): A tétel sorszámát a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó sorszám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a tétel sorszámát a rendszer automatikusan határozza meg, a legnagyobb sorszámmal rendelkező értéket követő értékkel. Amennyiben törlésre kerül valamely sor, a rendszer nem tölti fel az így keletkező hiányokat a sorszámokban, csak azok állományon belüli egyedisége a cél.

• Összeg (T213): a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó, az összeg értékére vonatkozó adatok alapján kerül kitöltésre az utalandó HUF összeg értéke. Manuális rögzítés esetén kötelezően megadandó az utalandó HUF összeg értéke. Sem az állományban, sem a képernyőn tizedesrész és devizanem nem kerül megjelenítésre, állomány feltöltés és manuális rögzítés esetén egyaránt.

• Kedvezményezett számlaszáma (T214): a mezőben a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma kerül megjelenítésre, 16 vagy 24 karakter hosszúságban. Manuális rögzítés esetén a kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszámát szükséges megadnia a felhasználónak a mezőben, 2*8 vagy 3*8 formátumban. A rendszer a megadott számlaszámmal kapcsolatban mindössze az első 8-as CDV helyességét ellenőrzi és figyelmezteti a felhasználót, amennyiben hibás tétel szerepel a feltöltött állományban vagy került rögzítésre.

• Címzett azonosítója (T215): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján, egyes tételekhez tartozóan az ügyfélazonosító a kezdeményezőnél nyilvántartott értéke kerül megjelenítésre. Manuális rögzítés esetén kötelezően megadandó a mezőben, az ügyfélazonosító értéke a kezdeményezőnél nyilvántartott adatok alapján.

• Címzett neve (T216): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a címzett neveként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a címzett nevének értéke a szabad szöveges mezőben.

• Címzett címe (T217): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a címzett címeként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a címzett címének értéke a szabad szöveges mezőben.

• Számlatulajdonos neve (T218): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a számlatulajdonos neveként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén a számlatulajdonos nevének megadása kötelező a mezőben.

• Közlemény (T219): a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a közleményként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a közlemény értéke a szabad szöveges mezőben.

• A Csoportos átutalás tételei táblázatba manuálisan rögzített sorokkal kapcsolatban használható funkciógombok:

  • A Töröl gombbal – ellenőrző kérdést követően – az állomány egy teljes sora kitörölhető.

  • A Módosít gombbal az állomány egy sora jelenik meg az új tétel rögzítésénél részletezettek szerinti külön képernyőn, így módosíthatóvá válik az adott csoportos átutalási megbízás tétel tartalma. A képernyőn alapértelmezett értékekként kerülnek megjelenítésre a táblázatban szereplő, az adott tételre vonatkozó értékek.

  • Állomány feltöltés esetén a Töröl és a Módosít gombok nem elérhetők a felhasználó számára, nincs lehetősége a feltöltött állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történő közvetlen módosítására, ezt az állomány törlésével és saját ügyviteli rendszerében történő módosítását követő ismételt feltöltésével tudja megtenni.

Amennyiben a felhasználó az állomány adatait még ellenőrizni szeretné annak beküldése előtt, az esetben a Folytatás később gomb használatával tudja elmenteni a kötegfájlból feltöltött vagy manuálisan rögzített adatokat. Ilyen esetben a Csoportos átutalás kezelése funkciónál ismertetettek szerint tudja a „Rögzítés alatt" státuszú kötegfájl rögzítését folytatni.

Az Állomány exportálása gomb használatával a felhasználónak lehetősége nyílik a feltöltött, illetve manuálisan rögzített állomány adatait exportálni a rendszerből PDF formátumú dokumentumként, és ez által akár az Ügyfél Front-end rendszertől független felületen elvégezni az állomány tartalmi vizsgálatát.

• Az export állomány tartalmazza a CSOPORTOS ÁTUTALÁS ADATAI képernyőn az adott állományról megjelenített adatokat.

• Az export állományban a tétel adatok sorrendje a feltöltött, illetve manuálisan rögzített állomány tartalma szerint kerül megjelenítésre.

• Az export állomány PDF formátumú dokumentumként tartalmazza az adott kötegre vonatkozó adatokat, ezáltal az export állomány és a feltöltött csoportos átutalási állomány formátuma eltérő.

Az Állomány törlése gomb használatával az adott teljes állomány törlése hajtható végre. Az állomány véletlen törlése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a kiválasztott állomány (megbízásköteg) törlése. (Törölt állomány visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)

Az esetben, ha a felhasználó beküldhetőnek találta a kötegfájl tartalmát a képernyőn megjelenített adatok alapján, akkor az Állomány beküldése gomb használatával nyílik lehetősége az adatrögzítés lezárására.

• Abban az esetben lehetséges a továbblépés, ha ERA-AHTT köteles számla tulajdonsággal rendelkező indítószámla esetén a kiegészítő szelvény adatok rögzítése is megtörtént.

• Az állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történt manuális rögzítése esetén – az állomány feltöltéshez hasonlóan – szintén szabványos csoportos átutalás állomány kerül átadásra a számlavezető rendszernek, melyet a rendszer automatikusan létrehoz a felhasználó által rögzített adatok alapján.

• Az adatrögzítés lezárásakor az ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízásköteg feldolgozása, annak ellenőrzésével és aláírásával.

• A kapcsolódó megbízásköteg tartalmának szerkesztése a „Megbízáskötegek kezelése" funkcióban ismertetettek szerint nem lehetséges a megbízásköteg speciális tartalma miatt. Kizárólag ellenőrzése és aláírása lehetséges.