Postai csekkes befizetés (készpénzátutalási megbízások) fájlok letöltése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az adott szerződéshez kapcsolódó pénzforgalmi számlákra érkező, postai csekken keresztül történő befizetések adatállományainak letöltésére szolgáló funkció a Postai csekkes befizetés (készpénzátutalási megbízások) fájlok letöltése menüpont indításával érhető el.
Képernyőkép: Postai csekkes befizetés (készpénzátutalási megbízások) fájlok letöltése

A postai csekken (készpénzátutalási megbízásokon) érkezett befizetésekhez tartozó TIF képfájlokat (beleértve OC21, OC22, OC23, OC24 állományokat is), illetve a kapcsolódó adatfájlt lehet letölteni az Ügyfél Front-end rendszer felületén a funkció segítségével. A funkcióban azon állományok letöltése lehetséges, melyekhez kapcsolódóan a számlavezető rendszerben a PEK fájlok beolvasása és feldolgozása (a tételek számlára rendezése) már megtörtént.
A rendszer listában jeleníti meg a szűrési feltételeknek megfelelő állományokat, melyekre a megadott szűrési feltételek teljesülnek:

• A Számlaszám mezőben kerül megjelenítésre az adott szerződéshez tartozó összes pénzforgalmi számla. Ezen számlaszámok közül választva lehet meghatározni, hogy a találati listán mely számlához kapcsolódó állományok kerüljenek megjelenítésre. A számlaszám mező alapértelmezett értéke „---", melynek módosítása kötelező egy adott számlaszámra.

• A Dátum intervallum képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen intervallumra vonatkozóan történjen meg a postai csekkes befizetési (készpénzátutalási megbízások) állományok keresése. A keresés során az adott adatállományhoz tartozó köteg számlavezető rendszerben történő elszámolási dátum értéke alapján történik a szűrés. A képernyőelem alapértelmezett kezdő és záró értéke az aktuális könyvelési dátumot megelőző banknap. Tehát az adott napot megelőző banknapon elszámolt kötegek, és hozzá tartozó tételek kerülnek megjelenítésre.

A Dátum intervallum képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:

• • A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.

  • A terhelési napra történő szűrénél a záró érték 14 nappal nagyobb lehet, mind az RKD

  • A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.

  • A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő állományok lista formájában jelennek meg az alábbiak szerinti adatokkal:

• A Köteg adatok táblázatban a szűrőfeltételeknek megfelelően azon kötegek kerülnek megjelenítésre, amelyekben található olyan tétel, mely a szűrőfeltételként megadott Számlaszám mezőben szereplő számlaszámra került elszámolásra, a tételben szereplő számlaszám értéke alapján. A táblázatban megjelenített kötegek a Köteg azonosító mező szerint növekvő sorrendben kerülnek megjelenítésre. Az egyes kötegekről megjelenített adatok köre az alábbi:

  • A Köteg azonosító mezőben a számlavezető rendszerben az adott klíring csomaghoz tartozó azonosító értéke kerül megjelenítésre.

  • A Klíring nap mezőben a számlavezető rendszerben az adott klíring csomaghoz tartozó klíring nap értéke kerül megjelenítésre.

  • A Fájl neve mezőben a számlavezető rendszerben az adott klíring csomaghoz tartozó fájl azonosító értéke alapján az adott fájl neve és kiterjesztése kerül megjelenítésre.

  • A táblázat egyes soraihoz kapcsolódó Letöltés gomb használatával egyben letöltheti a felhasználó a köteghez tartozó, szűrési feltételben szereplő számlaszámhoz tartozó összes tételre vonatkozó adatokat tartalmazó adatállományt, valamint az adott kötegbe tartozó összes képfájlt. Az adatfájlt egy ZIP állományba tömörítetten állítja elő a rendszer. Amennyiben az adott köteghez kapcsolódóan létezik olyan tétel, amelynek adatai között a Befizető azonosító mezőben nem szerepel érték (azaz csupa nullával van feltöltve) és olyan tétel is, amelyben szerepel tényleges érték (legalább egy nullától eltérő számjegy), az esetben a letöltés során előálló ZIP fájl felépítése az alábbiak szerinti:

    • Egy adatfájl, amely a köteg azon tételeire vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, melyekhez nem tartozik képfájl.

    • Egy adatfájl, amely a köteg azon tételeire vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, melyekhez tartozik képfájl.

    • Továbbá a kötegbe tartozó összes képfájl.

  • A táblázat egyes soraihoz kapcsolódó Lista készítés gomb használatával a felhasználó a köteghez tartozó tételek adatait lista formában is exportálhatja. Az export állományban a kötegre vonatkozóan az alábbiakban felsorolt adatok kerülnek megjelenítésre az adott kötegre vonatkozóan, mely adatok a Tétel adatok táblázat üzleti leírásánál kerülnek részletesen bemutatásra.

    • A dokumentumban fejlécként megjelenő adatok:

      • Ügyfél neve

      • Számlaszám

      • Feldolgozás dátuma (Köteg adatok táblázatból)

      • Tételek száma

      • Hibás tételek száma

      • Összesen

    • Tételekkel kapcsolatos sorokban megjelenő adatok:

      • Tétel sorszáma

      • Bizonylat sorszáma

      • Befizető azonosítója

      • Hibakód

      • Felvevő postahivatal

      • Összeg

      • Befizetés kelte

  • A Köteg adatok táblázat egyes soraihoz kapcsolódó Részletek gomb használatával a köteghez tartozó tételeket és azok részletes adatait a felhasználó a Tétel adatok táblázatban tekintheti meg.

    • A Tétel adatok táblázat megnevezése kiegészítésre kerül azon köteg, Köteg azonosító mezőjének értékével, mely köteghez tartozóan a Részletek gomb használatával a tétel adatok megjelenítését kezdeményezte a felhasználó. A megjelenítés formátuma: Tétel adatok (#Köteg_azonosító köteg), például: Tétel adatok 1234567890 köteg

• A Tétel adatok táblázatban a következő adatok kerülnek megjelenítésre a Köteg adatok táblázatban megjelenő egyes kötegekhez tartozó tételekről. A táblázatban az egyes tételek soronként, a számlavezető rendszerben szereplő Azonosító mező értéke szerint növekvő sorrendben kerülnek megjelenítésre:

  • A Sorszám mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Tranzakciószám (G5) mező értéke.

  • A Bizonylat sorszám mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Bizonylat sorszám (B11) mező értéke.

  • A Befizető azonosító mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Befizető azonosító (B4) mező értéke.

  • A Felvevő postahivatal mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Felvevő postahivatal (B7) mező értéke.

  • A Postai azonosító mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Belső azonosító (B13) mező értéke.

  • Az Összeg mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Összeg (B6) mező értéke.

  • Az Elszámolási dátum mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Elszámolási dátum (G9) mező értéke.

  • A Befizetés kelte mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Befizetés kelte (B8) mező értéke.

  • A Számlaszám mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Bankszámlaszám (B2) mező értéke.

  • A Képfájl logikai mezőben „Igen" érték kerül megjelenítésre, amennyiben az adott klíring tételhez tartozó Fenntartott terület (B99) mező értéke alapján tartozik képfájl az adott tételhez. Amennyiben a mező értéke üres, az esetben „Nem" érték kerül megjelenítésre a mezőben.