Postai készpénzkifizetési megbízások kezelése

A Megbízás feltöltése… gomb használata során, a fájlfeltöltésre szolgáló képernyőn keresztül elérhető módon, a kliens operációs rendszer fájl tallózás képernyője segítségével lehetséges kiválasztani a feltölteni kívánt fájlt, melynek .131 kiterjesztéssel kell rendelkeznie. A sikeresen megadott állomány neve a *Feltöltött fájl neve mezőben kerül megjelenítésre.

A felhasználónak saját számítógépéhez tartozó tárterületéről van lehetősége így feltölteni a szabványnak megfelelő CSLUT vagy PKUTAL állományt

A feltöltött fájlra vonatkozóan a rendszer elvégzi a CSL szabványnak megfelelő ellenőrzéseket. Amennyiben ezen ellenőrzési feltételeknek nem felel meg a feltöltött állomány, annak okát hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

A feltöltött állományra a rendszer ellenőrzi, hogy 10 000 db-nál több tételt tartalmaz-e. Amennyiben igen, akkor a rendszer hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

A feltöltött állományra a rendszer elvégzi a duplikáció szűrést, és feltehetően azonos tartalmú állomány esetén figyelmezteti a felhasználót, aki dönthet a feldolgozás folytatásáról vagy a feldolgozás megszakításáról.

Amennyiben az indító számla ERA-AHTT köteles típusú, akkor a Kiegészítő szelvény feltöltése… gomb segítségével lehetséges a kiegészítő szelvény fájl feltöltése a megbízásokat tartalmazó fájl mellett. Ilyenkor a Kiegészítő szelvény fájl neve mezőben megjelenik a feltöltött fájl neve.

A sikeres ellenőrzéseket követően a feltöltött állomány adatai alapján kitöltésre kerülnek a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS ADATAI képernyőn a kapcsolódó képernyőelemek.

• A Megbízásköteg neve mezőben a felhasználó által megadható a kötegnek egy tetszőleges egyedi név. Amennyiben a felhasználó által nem kerül megadásra egyedi név, akkor a későbbi képernyőkön a mező a köteg rendszer által generált, egyedi kötegazonosítóját fogja tartalmazni.

• A Feldolgozás státusz mező az adott kötegfájlra vonatkozó státusz érték megjelenítésére szolgál. („Rögzítés alatt" érték kerül megjelenítésre az állomány feltöltését követően, illetve az állomány adatainak manuális kitöltése során.)

• A Kezdeményező azonosító mező értékét a rendszer automatikusan kitölti a feltöltött állományban szereplő érték alapján, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése automatikusan történik a csoportos azonosítóhoz rendelt szolgáltató azonosítója alapján a rendszer által az alábbiak szerint, azonban a rendszer által felajánlott érték a felhasználó által szabadon módosítható, kibővíthető, értéke maximum 13 karakter hosszúságú lehet :

  • Az első karakter értéke fixen „A" betű

  • A második karaktertől kezdődően a szerződés tulajdonos ügyfélhez tartozó adószám első 8 számjegye kerül megjelenítésre.

• Az Összeállítás dátuma mező értékét a rendszer automatikusan kitölti a feltöltött állományban szereplő érték alapján, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező értéke automatikusan kitöltésre kerül az aktuális dátum értékével a rendszer által a köteg létrehozásakor, értéke a felhasználó által nem módosítható. Mivel a rendszer nem végez vizsgálatot a feldolgozás során a mező értékére, ezért a köteg esetleges félretételét követő, más napon történő feldolgozása esetén az értéke nem kerül aktualizálásra.

• A Napi sorszám mező értékét a rendszer automatikusan kitölti a feltöltött állományban szereplő érték alapján, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése kötelező, az érték helyességére nem történik ellenőrzés a rendszer által.

• A Kezdeményező számlaszáma mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a számlaszám értéke, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése kötelező. A rendszer az állomány feltöltése során, illetve az állomány félre tételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a feltöltést végző felhasználó által meghatározott, adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül olyan számla szerepel-e a feltöltött állományban, melyre vonatkozóan a felhasználónak van jogosultsága a megbízás rögzítésére. Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

• A Terhelés dátuma mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a kapcsolódó érték, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése kötelező. A rendszer az állomány feltöltése során, illetve az állomány félre tételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy az állományban szereplő érték az aktuális könyvelési dátum értékénél nagyobb vagy egyenlő legyen.

• A Jogcím mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a rendszer által a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező értéke a kapcsolódó értékkészletből választható ki a felhasználó által. Alapértelmezett értéke a felhasználó által nem kiválasztható, „Kérem válasszon!" érték.

• A Kezdeményező neve mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó ügyfél nevét, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező a bejelentkezett ügyfél nevét hozza.

• A Dátum mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a rendszer által a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése opcionális.

• Az Összeg mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a rendszer által a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező értékét a rendszer automatikusan számolja a Postai készpénzkifizetési megbízás tételei táblázat adatai alapján.

• A Közlemény mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a rendszer által a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése opcionális.

• A Feltöltött fájl neve mezőben jelenik meg a felhasználó által feltöltött fájl neve. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltetlen.

• A Kiegészítő szelvény fájl neve mezőben jelenik meg az ügyfél front-end felhasználó által feltöltött kiegészítő szelvény fájl neve. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltetlen.

• Manuális rögzítés esetén a Kiegészítő szelvény… gomb segítségével lehetséges a postai készpénzkifizetési megbízáshoz tartozó adatok rögzítésére. Az ERA-AHTT köteles típusú indító számla esetén kötelező kiegészítő szelvény kitöltése a postai készpénzkifizetési megbízás összegének megfelelő adatokkal.

• Fájlból történő feltöltés esetén a Kiegészítő szelvény letöltése gomb hatására a kiegészítő szelvény állomány letölthető, amennyiben ilyen állomány beolvasásra került.

A Postai készpénzkifizetési megbízás tételei táblázatban kerülnek feltüntetésre a feltöltött állomány alapján az egyes tételek adatai az alábbiak szerint. Manuális rögzítés esetén az utalvány tételeinek megadására egy külön képernyőn POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI nyílik lehetőség.

• A Tételsorszám mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó sorszám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a rendszer által osztott sorszám értéke jelenik meg,

• A Jóváírási dátum mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó jóváírási dátum értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

• Az Összeg mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó összeg értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

• A Címzett azonosítója mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó címzett azonosító értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

• A Címzett neve 1 mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó címzett neve 1 értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

• A Címzett neve 2 mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó címzett neve 2 értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

• A Rendeltetési hely mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó rendeltetési hely értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

• Az Utca, házszám mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó utca és házszám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

• Az Irányítószám mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó irányítószám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

• A Közlemény1, 2, 3 mezőket a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó megfelelő Közlemény 1, Közlemény 2, és Közlemény 3 értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

• A következő mezők csak abban az esetben tartalmaznak értékeket, amennyiben a Postától érkezett viszontállomány, és ez a számlavezető rendszerben feldolgozásra került, melynek eredménye sikeres lett, azaz a Postai készpénzkifizetési megbízás adatai táblázatban a Válaszüzenet logikai mező értéke „Igen". Ezen mezők értéke a táblázat kiegészítő tartalmában jelenik meg.

  • Postai feldolgozás eredménye mező értéke a kiküldött postai kifizetési utalványra kapott válaszfájl adatsorában átadott érték, mely

    • 0, ha a feldolgozás hibátlan

    • 1, ha hiányos

  • A Postai felvétel dátuma mezőben látható a kiküldött postai készpénzkifizetési megbízásra kapott válaszfájl adatsorában szerepelő postai felvétel dátuma.

  • Postai ellenőrzőszám mező a kiküldött postai készpénzkifizetési megbízásra kapott válaszfájl adatsorában átadott érték.

  • Postai azonosítószám mező a kiküldött postai készpénzkifizetési megbízásra kapott válaszfájl adatsorában átadott érték, mely az ügyfél számára szükséges azonosító sikertelen feladás esetén.

A Postai készpénzkifizetési megbízás tételei táblázatba manuálisan rögzített sorokkal kapcsolatban használható funkciógombok:

• Töröl gombbal – ellenőrző kérdést követően – az állomány egy teljes sora kitörölhető.

• Módosít gombbal az állomány egy sora jelenik meg az Új tétel rögzítésénél részletezett külön képernyőn, így módosíthatóvá válik a postai készpénzkifizetési megbízás sor tartalma. A képernyőn alapértelmezett értékekként kerülnek megjelenítésre a táblázatban szereplő értékek.

Amennyiben a felhasználó az állomány adatait még ellenőrizni szeretné annak beküldése előtt, az esetben a Folytatás később gomb használatával tudja elmenteni a kötegfájlból feltöltött vagy manuálisan rögzített adatokat. Ilyen esetben a Postai készpénzkifizetés kezelése funkciónál ismertetettek szerint tudja a „Rögzítés alatt" státuszú kötegfájl rögzítését folytatni.

Az Állomány törlése gomb használatával az adott teljes állomány törlése hajtható végre. Az állomány véletlen törlése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a kiválasztott állomány (megbízásköteg) törlése. (Törölt állomány visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)

A táblázatba feltöltött, beírt, módosított adatok elfogadása és számlavezető rendszerbe küldésének kezdeményezése az Állomány beküldése gombbal lehetséges.

• Abban az esetben lehetséges a továbblépés, ha ERA-AHTT köteles típusú indítószámla esetén a kiegészítő szelvény adatok rögzítése is megtörtént.

• Az adatrögzítés lezárásakor az ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízásköteg feldolgozása, annak ellenőrzésével és aláírásával.

• Feltöltött CSL fájl esetén a kapcsolódó megbízásköteg tartalmának további szerkesztése a Megbízáskötegek karbantartása funkcióban ismertetettek szerint nem lehetséges a megbízásköteg speciális tartalma miatt. Kizárólag ellenőrzése és aláírása lehetséges.

• A megbízásköteg sikeres aláírását követően, a megbízás adatai átadásra kerülnek a számlavezető rendszernek.

• A beküldést követően az állomány a számlavezető rendszerben kezelődik tovább. Itt történik a tranzakciók ügyviteli folyamatok szerinti felírása, ellenőrzése, terhelése, majd – ha a megfelelő fedezet rendelkezésre áll és a végrehajtás folyamatában az érvényesítés is megtörténik – a megfelelő állomány előállítása.

A Tételsorszám mezőt a rendszer automatikusan határozza meg, a legnagyobb sorszámmal rendelkező értéket követő értékkel. Amennyiben törlésre kerül valamely sor, a rendszer nem tölti fel az így keletkező hiányokat a sorszámban, csak azok állományon belüli egyedisége a cél.

A Jóváírási dátum mezőbe a tételre vonatkozó jóváírási dátum értéke adható meg.

Az Összeg mezőbe a postai kifizetéssel küldeni kívánt összeget kell megadni. A mezőben csak számok szerepelhetnek. Megadása kötelező.

• Az Összeg mezőhöz tartozó devizanem mező értéke fixen „HUF", a felhasználó által nem módosítható.

A Címzett azonosítója mezőbe a postai kifizetés címzettjének azonosítója írható be 24 karakter hosszan. Megadása kötelező.

A Címzett neve 1 mezőbe a postai kifizetés kedvezményezettjének neve írandó be 24 karakter hosszan. Megadása kötelező.

A Címzett neve 2 mezőbe a postai kifizetés kedvezményezettjének neve írandó be 24 karakter hosszan. Megadása opcionális.

A Rendeltetési hely mezőben a postai kifizetésben kedvezményezett partner lakhelye írandó be 24 karakter hosszan. Megadása kötelező.

Az Utca, házszám mezőben a postai kifizetésben kedvezményezett partner címének utca, házszám adata rögzítendő 24 karakter hosszan. Megadása kötelező.

Az Irányítószám mezőben a postai kifizetésben kedvezményezett partner címének irányítószám adata rögzítendő 4 karakter hosszan. Megadása kötelező.

A Közlemény 1 mezőbe a postai kifizetéshez fűzött közlemény adat írható be 10 karakter hosszan. Megadása opcionális.

A Közlemény 2 mezőbe a postai kifizetéshez fűzött közlemény adat írható be 10 karakter hosszan. Megadása opcionális.

A Közlemény 3 mezőbe a postai kifizetéshez fűzött közlemény adat írható be 10 karakter hosszan. Megadása opcionális.

Az adatrögzítő képernyőhöz két gomb tartozik:

• Tovább gomb használata esetén a tétel bekerül a Postai készpénzkifizetési megbízás tételei táblázatba.

• Vissza gomb használata esetén – egy ellenőrző kérdést követően – a tétel adatok rögzítése nélkül ér véget a művelet.