Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése
Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a csoportos megbízások kezelésével kapcsolatban a számlavezető rendszerből származó vonatkozó értesítések, a STATUS és DETSTA állományok lekérdezésére és letöltésére szolgáló funkció a Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése menüpont indításával érhető el.
A funkciók abban az esetben elérhető az ÜFE felhasználói felületen, amennyiben a Fájl alapú megbízások menüben, az adott ÜFE szerződés tulajdonos ügyfélnek létezik olyan számlája, amihez be van állítva, hogy csoportos átutalást és beszedést is indíthat az adott számláról. Ennek beállítása a kommunikációs kód karbantartás funkcióban tehető meg.
Képernyőkép: Csoportos megbízások értesítőinek lekérdezése
A felhasználó egy adott időszak csoportos megbízásokkal kapcsolatos alábbi értesítőit kérdezheti le:
CS-STATUS - az ellenőrzésének visszaigazolásra vonatkozó értesítők
CS-DETSTA - csoportos kezdeményező tranzakciókra a partner bankok által adott válaszok napi és összesített (végső) kimutatása
A menüpont elindításakor megadandóak azok a szűrőfeltételek, amelyek alapján a csoportos megbízásokra vonatkozó értesítők megkereshetők:
Az Értesítő típusa mezőben lehet kiválasztani, hogy mely értesítő típusra történik a keresés. Az alábbi értékek kiválasztására van lehetőség:
STATUS üzenet (CS-STATUS) - alapértelmezett
DETSTA üzenet (CS-DETSA)
A Dátum intervallum képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen intervallumra vonatkozóan történjen meg a csoportos megbízás értesítőinek keresése. A képernyőelem alapértelmezett kezdő és záró értéke az aktuális könyvelési dátum. A Dátum intervallum képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:
A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.
A záró érték nem lehet nagyobb, mint az aktuális könyvelési dátum értéke.
A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.
A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.
A Dátum típusa mezőben lehetséges kiválasztani, hogy a megadott dátum intervallum mely dátumra vonatkozik. Az alábbi értékek kiválasztására van lehetőség:
„Csoportos megbízás rögzítésének dátuma (F214)" – alapértelmezett érték
„Értesítés összeállításának dátuma (F225.1, F425.1)"
A szűrőfeltételek megadását követően a Keres gomb használatával történik a szűrőfeltételeknek megfelelő állományok megjelenítése a találati listában. A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő állományok lista formájában jelennek meg csomagazonosító szerint növekvő sorrendben, táblázatos formában az alábbi adatmezőkkel:
Csomag azonosító: az eredeti csoportos megbízás csomag azonosítója, az F224-es vagy F424-es mező értéke (megegyeznek az eredeti csoportos megbízás üzenet F214 mezőjének értékével)
Értesítő típusa: CS-STATUS vagy CS-DETSTA
Jelentés jelző: csak CS-DETSTA értesítő típus esetén jelenik meg, értéke az F422 mező alapján az alábbi lehet:
napi
összesítő
Értesítő azonosító: az értesítő típustól függően az F225 vagy F425 mező értéke
Státusz információ: csak CS-STATUS értesítő típus esetén jelenik meg, értéke az F227 mező alapján 2 karakteres kód. CS-DESTSA értesítő típus esetén nem jelenik meg érték a mezőben.
Teljesített tételek száma: az értesítő típustól függően a Z221 vagy Z421 mező értéke
Visszautasított tételek száma: az értesítő típustól függően a Z223 vagy Z423 mező értéke
A találati lista tételeinek további, részletes adatait a Részletek gomb segítségével lehet lekérdezni. A gomb megnyomásának hatására az értesítés típusától függően az alábbi képernyőkre lehet tovább navigálni:
CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK ÉRTESÍTŐINEK LEKÉRDEZÉSE (CS-STATUS) képernyőre (Lásd: Csoportos megbízások értesítőinek lekérdezése (CS-STATUS) fejezetben)
CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK ÉRTESÍTŐINEK LEKÉRDEZÉSE (CS-DETSTA) képernyőre (Lásd: Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése (CS-DETSTA) fejezetben)
A találati listán szereplő csoportos megbízás értesítések fájljait egyesével le lehet tölteni a Letöltés gomb segítségével. A gomb megnyomásának hatására a találati listában kijelölt, szabvány szerinti csoportos megbízás értesítő fájl a felhasználó saját gépére letölthető.
Csoportos megbízások értesítőinek lekérdezése (CS-STATUS)
A csoportos (átutalási/beszedési) megbízás ellenőrzésének visszaigazolására vonatkozó CS-STATUS részletes adatainak megjelenítése három részre tagolva történik.
Fő adatok
Tételek
Tétel részletes adatai
Az egyes részekben megjelenő adatok és azok részletei az alábbiak:
A Fő adatok között a csoportos megbízás ellenőrzésének egészére vonatkozó, főbb adatok jelennek meg. Az egyes mezők üzleti adattartalma az alábbiakban részletezettek szerinti:
Csomag azonosító (F224): az eredeti csoportos megbízás csomag azonosítója, az F224-es (megegyeznek az eredeti csoportos megbízás üzenet F214 mezőjének értékével)
Értesítő típusa (F221): a csoportos megbízás értesítőjének típusa, értéke CS-STATUS értesítő lekérdezése esetén az F221-es mező alapján fixen: „STATUS"
Értesítő azonosító (F225): a CS-STATUS üzenet egyedi azonosítója, az F225 mező értéke
Státusz információ (F227): üzenetszintű, a teljes üzenet elfogadását vagy visszautasítását jelző, 2 karakteres kód, az F227 mező értéke alapján
Fájl neve: a csoportos értesítő fájljának neve. Letöltés esetén ezen néven töltődik le a csoportos megbízás értesítő fájl.
Elfogadott, feldolgozható tételek száma (Z221): az elfogadható, feldolgozható tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z221 mező értéke alapján.
Elfogadott, feldolgozható tételek összértéke (Z222): az elfogadható, feldolgozható tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z222 mező értéke alapján.
Visszautasított tételek száma (Z223): a visszautasított tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z223 mező értéke alapján.
Visszautasított tételek összértéke (Z224): a visszautasított tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z224 mező értéke alapján.
A lekérdezés megjelenítő felületén a Vissza gomb segítségével lehet a CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK ÉRTESÍTŐINEK LEKÉRDEZÉSE képernyőre visszatérni. Lásd: Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése fejezetben. A visszatérés után az eredetileg beállított keresési feltételeknek megfelelő találati lista is automatikusan megjelenik.
A Tételek között soronként, a csoportos megbízás ellenőrzésének egyes tételeire vonatkozó, főbb adatai jelennek meg. Az egyes mezők üzleti adattartalma az alábbiakban részletezettek szerinti:
Tétel sorszáma (T221): a tétel eredeti, a csoportos megbízáson belüli sorszáma, a T221-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet adott tételére vonatkozó, T211-es mezőjének értékével)
Tétel státusz információ (T222): tétel szintű, a tétel elfogadását (00) vagy visszautasítását jelző, 2 karakteres kód, a T222 mező értéke
Címzett azonosítója (T224): a címzett ügyfél azonosítója, a T224-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet adott tételére vonatkozó, T215-es mezőjének értékével)
Lehetőség van az egyes tétel sorokról, további információkat megjeleníteni, a kapcsolódó sor adatainak lenyitásával. A tétel adatai a táblázat adott sorának kiegészítő tartalmára vonatkozó részében kerülnek megjelenítésre.
A Tétel részletes adatai üzleti adattartalma az alábbi:
Tétel információ (T221-T224): a csoportos értesítés üzenetben érkező T221-től T224-es mezőig tartó, összes mező eredeti adattartalma jelenik meg, eredeti formájában (vagyis egybefüggően, ahogyan az információ a fájlban érkezik)
Hiba kód: ha a Státusz információ mező (T222) hibakódot tartalmaz, akkor jelen mezőben a 2 karakteres hibakód jelentése szövegesen jelenik meg.
Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése (CS-DETSTA)
A csoportos (átutalási / beszedési) megbízás tételeire a partner bankok által adott válaszok napi és összesítő (végső) kimutatására vonatkozó CS-DETSTA részletes adatainak megjelenítése három részre tagolva történik.
Fő adatok
Tételek
Tétel részletes adatai
Az egyes részekben megjelenő adatok és azok részletei az alábbiak:
A Fő adatok között a csoportos megbízás partner bank válaszainak egészére vonatkozó, főbb adatok jelennek meg. Az egyes mezők üzleti adattartalma az alábbiakban részletezettek szerinti:
Csomag azonosító (F424): az eredeti csoportos megbízás csomag azonosítója, az F424-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet F214 mezőjének értékével)
Értesítő típusa (F421): a csoportos megbízás értesítőjének típusa, értéke CS-DETSTA értesítő lekérdezése esetén az F421-es mező alapján fixen: „DETSTA"
Jelentés jelző (F422): az értesítő jellegének jelzése, értéke az F422 mező alapján az alábbi lehet:
napi
összesítő
Értesítő azonosító (F425): a CS-DETSTA üzenet egyedi azonosítója, az F425 mező értéke
Fájl neve: a csoportos értesítő fájljának neve. Letöltés esetén ezen néven töltődik le a csoportos megbízás értesítő fájl.
Teljesítettként megválaszolt tételek száma (Z421): a teljesítettként megválaszolt tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z421 mező értéke alapján.
Teljesítettként megválaszolt tételek összértéke (Z422): a teljesítettként megválaszolt tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z422 mező értéke alapján.
Meg nem válaszolt tételek száma (Z425): a meg nem válaszolt tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z425 mező értéke alapján.
Meg nem válaszolt tételek összértéke (Z426): a meg nem válaszolt tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z426 mező értéke alapján.
Visszautasított tételek száma (Z423): a visszautasított tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z423 mező értéke alapján.
Visszautasított tételek összértéke (Z424): a visszautasított tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z424 mező értéke alapján.
A lekérdezés megjelenítő felületén a Vissza gomb segítségével lehet a CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK ÉRTESÍTŐINEK LEKÉRDEZÉSE képernyőre visszatérni. Lásd: Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése fejezetben. A visszatérés után az eredetileg beállított keresési feltételeknek megfelelő találati lista is automatikusan megjelenik.
A Tételek között soronként, a csoportos megbízás egyes tételeire adott partner banki válaszokra vonatkozó, főbb adatok jelennek meg. Az egyes mezők üzleti adattartalma az alábbiakban részletezettek szerinti:
Tétel sorszáma (T421): a tétel eredeti, a csoportos megbízáson belüli sorszáma, a T421-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet adott tételére vonatkozó, T211-es mezőjének értékével)
Tétel összege (T422): a csoportos megbízás adott tételének HUF összege, a T422 mező értéke
Visszajelzés (T424): tétel szintű, a tétel elfogadását (00) vagy visszautasítását jelző, 2 karakteres kód, a T424 mező értéke
Terhelés dátuma (T426): a kötelezett számláján történő terhelés dátuma (csak akkor jelenik meg, ha a Visszajelzés 00, vagyis teljesített beszedés), a T426-os mező értéke
Címzett azonosítója (T429): a címzett ügyfél azonosítója, a T429-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet adott tételére vonatkozó, T215-es mezőjének értékével)
Lehetőség van az egyes tétel sorokról, további információkat megjeleníteni, a kapcsolódó sor adatainak lenyitásával. A tétel adatai a táblázat adott sorának kiegészítő tartalmára vonatkozó részében kerülnek megjelenítésre.
A Tétel részletes adatai üzleti adattartalma az alábbi:
Tétel információ (T421-T429): a csoportos értesítés üzenetben érkező T421-től T429-es mezőig tartó, összes mező eredeti adattartalma jelenik meg, eredeti formájában (vagyis egybefüggően, ahogyan az információ a fájlban érkezik)
Visszautasítás oka: ha a Visszajelzés mező (T424) visszautasítás kódot tartalmaz, akkor jelen mezőben a 2 karakteres visszautasítás kód jelentése szövegesen jelenik meg.