Sablonok importálása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az ügyfél front-end felhasználónak lehetősége van a partner adatok és megbízássablonok importálására az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan, az erre szolgáló funkció a Sablonok importálása menüpont indításával érhető el.
Képernyőkép: Partner adatok és megbízássablonok importálása
images/download/attachments/13011392/worddav92b7a7031e6676d73d5006a5df19bfe1.png
A menüpont indításával megjelenő PARTNER ADATOK ÉS MEGBÍZÁSSABLONOK IMPORTÁLÁSA képernyőn három különböző típusú állomány feltöltése lehetséges, melyek a Típus mezőben választhatóak ki. A mező értékének kiválasztása kötelező.

  • Forint megbízás partner adatai

  • Deviza megbízás partner adatai

  • Megbízássablon

Mindhárom típus esetén CSV formátumú Excel fájl feltöltését követeli meg a rendszer, amelyre az alábbi előírások vonatkoznak:

  • Az adott állomány létrehozását a felhasználó saját eszközeivel, az Ügyfél Front-end rendszertől függetlenül tudja előállítani.

  • A CSV állomány karakterkódolása ISO-8859-2 karakterkódolású.

  • A CSV állományban a sorvégjel CRLF.

  • Az állományban az egyes sorok mezőinek elválasztó karaktere „ ; ", azaz pontosvessző karakter. A pontosvessző szeparátorként való alkalmazása miatt hangsúlyozandó, hogy az adat mezőkben pontosvessző nem szerepelhet – különben az adott sort a rendszer hibásnak fogja érzékelni.

  • A CSV fájl neve nem tartalmazhat ékezetes karaktereket és szóközöket, illetve egyéb speciális jeleket.

  • A CSV fájl minden sora adat sornak számít, a fájl tartalmaz fejléc sort is.

  • Egy CSV állományban legfeljebb 100 sor szerepelhet.

A feltöltendő fájl felépítése megegyezik az egyes típusoknál export útján kinyerhető CSV fájl felépítésével:

  • Forint megbízás partner adatai típusú fájl esetén:

    • Sorszám

    • Partner sablon neve (kötelezően egyedi érték)

    • Kedvezményezett neve

    • Kedvezményezett számlaszáma (kötelezően egyedi érték, elsődleges összehasonlításul szolgál)

  • Deviza megbízás partner adatai típusú fájl esetén:

    • Sorszám

    • Partner sablon neve (kötelezően egyedi érték)

    • Kedvezményezett neve 1

    • Kedvezményezett neve 2 (kitöltése nem kötelező)

    • Kedvezményezett címe 1 (kitöltése nem kötelező)

    • Kedvezményezett címe 2 (kitöltése nem kötelező)

    • Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma (kötelezően egyedi érték, elsődleges összehasonlításul szolgál)

    • Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja

    • Kedvezményezett bank neve, címe 1

    • Kedvezményezett bank neve, címe 2

    • Kedvezményezett bank neve, címe 3

    • Kedvezményezett bank neve, címe 4

    • Kedvezményezett bank neve, címe 5

    • Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja (kitöltése nem kötelező)

    • Kedvezményezett levelező bank neve, címe 1 (kitöltése nem kötelező)

    • Kedvezményezett levelező bank neve, címe 2 (kitöltése nem kötelező)

    • Kedvezményezett levelező bank neve, címe 3 (kitöltése nem kötelező)

    • Kedvezményezett levelező bank neve, címe 4 (kitöltése nem kötelező)

  • Megbízássablon típusú fájl esetén

    • Sorszám

    • Megbízássablon neve (kötelezően egyedi érték)

    • Indítószámla (kitöltése nem kötelező)

    • Kedvezményezett számlaszáma

    • Összeg (kitöltése nem kötelező)

    • Devizanem (kitöltése nem kötelező)

    • Közlemény (kitöltése nem kötelező)

A fájl feltöltését követően az Ügyfél Front-end rendszer az alábbi formai és tartalmi ellenőrzéseket végzi el:

  • Forint megbízás partner adatai típusú fájl esetén:

    • A Sorszámnak egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.

    • A Partner sablon neve mezőnek egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.

    • A Kedvezményezett számlaszáma mező helyességére vonatkozóan CDV ellenőrzést végez a rendszer.

  • Deviza megbízás partner adatai típusú fájl esetén:

    • A Sorszámnak egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.

    • A Partner sablon neve mezőnek egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.

    • A Kedvezményezett neve 1 és Kedvezményezett neve 2 mező legfeljebb 35 karakter hosszú lehet.

    • A Kedvezményezett címe 1 és Kedvezményezett címe 2 mező legfeljebb 35 karakter hosszú lehet.

    • A Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma

      • IBAN formátum megadása esetén a számlaszám helyességére vonatkozóan ellenőrzést végez a rendszer.

    • A Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja

      • IBAN formátumú számlaszám megadása esetén a rendszer nem dolgozza fel a mező tartalmát, a kedvezményezett bank azonosítóját automatikusan hozzárendeli a sablonhoz az IBAN+ táblák segítségével.

      • Egyéb formátumú számlaszám megadása esetén a rendszer ellenőrzést végez, hogy a megadott érték, a rendszerben elérhető aktuális BIC Directory táblázat szerint létező bankazonosító-e.

    • Kedvezményezett bank neve, címe 1-5:

      • A mezők legfeljebb 35 karakter hosszúságúak lehetnek.

      • IBAN formátumú számlaszám megadása vagy a Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja mező kitöltöttsége esetén a rendszer nem dolgozza fel a mező tartalmát, a kedvezményezett bank nevét és címét automatikusan hozzárendeli a sablonhoz a BIC Directory táblázat segítségével.

    • Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja:

      • A rendszer ellenőrzést végez, hogy a megadott érték a rendszerben elérhető aktuális BIC Directory táblázat szerint létező bankazonosító-e.

    • Kedvezményezett levelező bank neve, címe 1-4:

      • A mezők legfeljebb 35 karakter hosszúságúak lehetnek.

      • A Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja mező kitöltöttsége esetén a rendszer nem dolgozza fel a mező tartalmát, a kedvezményezett bank nevét és címét automatikusan hozzárendeli a sablonhoz a BIC Directory táblázat segítségével.

Partner sablonok esetén a Kedvezményezett számlaszám mezőre külön vizsgálatot futtat a rendszer. Amennyiben a fájlban található kedvezményezett számlaszámmal létezik az adott Ügyfél Front-end szerződéséhez kapcsolódó partner sablon a rendszerben, akkor a fájl feldolgozásával ez a meglévő sablon kerül módosításra. Ha nincs azonos kedvezményezett számlaszámmal rendelkező sablon, akkor a megadott adatokkal új sablon kerül létrehozásra. Mindkét esetben követelmény, hogy a Partner sablon neve egyedi legyen.

  • Megbízás sablon típusú fájl esetén:

    • A Sorszámnak egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.

    • A Megbízás sablon neve mezőnek egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.

    • Az Indítószámla mező kitöltése esetén a rendszer megvizsgálja, hogy az adott szerződéshez kapcsolódó, a felhasználó számára megbízás rögzítési jogosultsággal elérhető számlaszám került-e megadásra.

    • A Kedvezményezett számlaszáma mezőben csak az adott szerződéshez kapcsolódó partner sablonban lévő számlaszám szerepelhet.

    • Az Összeg mező kitöltése kötelező, ha a Devizanem mező kitöltött. Ebben az esetben:

      • ha a Devizanem HUF, akkor nemnegatív egész szám szerepelhet,

      • ha a Devizanem nem HUF, akkor két tizedesjegy pontosságú, nemnegatív szám szerepelhet a mezőben.

    • A Devizanem mező kitöltése kötelező, ha az Összeg mező kitöltött. Ebben az esetben:

      • Csak az Ügyfél Front-end rendszerben létező devizanem 3 karakterből álló ISO-kódja fogadható el.

      • Meglévő sablon módosítása esetén, ha még nem volt mentve hozzá Devizanem, akkor bármilyen devizanemet elfogad az Ügyfél Front-end rendszer, egyébként csak a megbízássablonhoz korábban elmentett devizanem kódját.

    • A Közlemény mező kitöltése esetén a maximális karakterszám 96.

A Megbízássablon neve mezőre külön vizsgálatot futtat a rendszer:

  • Amennyiben a fájlban található néven létezik az adott szerződéshez kapcsolódó sablon az Ügyfél Front-end rendszerben, akkor a fájl feldolgozásával ez a meglévő sablon kerül módosításra.

  • Ha nincs azonos nevű sablon, akkor a megadott adatokkal új sablon kerül létrehozásra.

A funkció használatával csak olyan sablon módosítása lehetséges, amely sablonnal nincs függőben megbízás rögzítése az Ügyfél Front-end rendszerben.
Ha a fentebb részletezett ellenőrzések kapcsán egy sort hibásnak ítél a rendszer, akkor annak az adatsornak a Sorszámát és a benne található Sablon nevét megjeleníti a Hibás sablon adatok táblázatban, kiegészítve a vonatkozó Hiba leírásával. A Tovább gombra kattintva a feltöltött fájl feldolgozása csak akkor történik meg, ha a Hibás sablon adatok táblázat üres, egyéb esetben a rendszer figyelmezteti a felhasználót a hibára, mely javításáig nem lehetséges az importált adatok véglegesítése.
A Tovább gombra kattintva felugró ablakban megjelenik egy kérdés, hogy a rendszer a feldolgozás megkezdése előtt törölje-e a meglévő sablonokat. Ha a törlést választja a felhasználó, akkor az összes korábban rögzített sablon törlésre kerül és csak az importálás során a fájlban lévő sablonok maradnak a rendszerben. Ha a felhasználó nem kéri a törlést, akkor az import fájlban lévő sablonok rögzítésre vagy módosításra kerülnek a rendszerben, a további sablonok pedig változatlanok maradnak.
Amennyiben valamely, a rendszerben lévő, aláírt partner sablon bármely adata módosításra kerül a funkció használata során, akkor a sablon automatikusan elveszíti „Aláírt sablon" tulajdonságát.