Rendszeres forint megbízások kezelése

Rendszeres forint megbízás rögzítése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a rendszeres forint megbízások rögzítése az Új megbízás gomb segítségével érhető el.
Képernyőkép: Rendszeres forint megbízás rögzítése

A rendszeres forint megbízás rögzítése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül rendszeres forint megbízásokat hozzon létre az adott szerződéshez kapcsolódó számlákhoz.
Rendszeres forint megbízás rögzítése során a felhasználónak az alábbiak szerint szükséges megadnia a rendszeres megbízás adatait:

• Az Indítószámla mezőben annak a számlának a kiválasztása szükséges, melyről a megbízás teljesítésre kerül, kitöltése kötelező. A listában a felhasználóhoz tartozó, az adott szerződés által meghatározott összes forint devizanemű pénzforgalmi számla számlaszáma megjelenik. A számlákhoz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a számla neve és devizaneme.

• A Célszámla megadási módja mező segítségével adható meg a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére vonatkozó módszer. A mező alapértelmezett értéke az „Új kedvezményezett", kitöltése kötelező. A kiválasztott értéktől függően változik a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére szolgáló adatok köre:

  • Az „Új kedvezményezett" értéket választva a következő mezők kitöltésével adhatóak meg a megbízás kedvezményezettjének azonosítására szolgáló adatok:

    • A Kedvezményezett neve mezőben a kedvezményezett számla tulajdonosának nevét szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező.

    • A Kedvezményezett számlaazonosítója mezőben a megbízás célszámlaszámát szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező. A mezőben megadott számlaszám helyességére vonatkozóan ellenőrzés történik.

A számlaazonosító rögzítését a beviteli mező 8 karakterenkénti tagolása támogatja.

• • • A rendszer lehetőséget biztosít a kedvezményezett adatainak sablonba mentésére a kapcsolódó Kedvezményezett mentése jelölőnégyzet segítségével.

  • A „Partner választása sablonból" érték választása esetén az adott szerződéshez kapcsolódó, korábban már rögzített sablonokban tárolt partnerek közül van lehetősége választani a felhasználónak a Partner megnevezése mező segítségével, melynek kitöltése kötelező. A kiválasztott partner adatai megjelenítésre kerülnek a kapcsolódó Kedvezményezett neve és Kedvezményezett számlaazonosítója mezőkben. Amennyiben ezen adatok időközben megváltoztak volna, akkor a szükséges módosításokat a „Partnerek karbantartása" funkció segítségével van lehetőség módosítani, az eltárolt értékek jelen képernyőn keresztül, közvetlenül nem módosíthatóak.

  • A „Saját számla" opció kiválasztása esetén a Célszámla mező segítségével adható meg a megbízás kedvezményezett számlaszáma, kitöltése kötelező. A Célszámla mezőben az adott szerződéshez kapcsolódó, az Indítószámla mezőben megadott számlaszámtól eltérő, forint devizanemű, a számlavezető rendszer beállításai alapján célszámlaként engedélyezett számlák számlaszámai kerülnek feltüntetésre.

• Az Összeg mezőben szükséges megadni a megbízás összegére vonatkozó értéket, pozitív egész szám formájában, megadása kötelező.

  • Az Összeg mezőhöz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a megbízás devizaneme „HUF" értékkel, mely érték forint megbízás esetén a felhasználó által nem módosítható.

• A Bizonylatszám mezőben kell megadni az ügyfél front-end felhasználó által adott, az átutalást azonosító tetszőleges (alfanumerikus) értéket. A mezőben meghatározott bizonylatszámmal kerül létrehozásra az adott rendszeres megbízáshoz tartozóan létrejövő minden egyes tranzakció.

• A Közlemény mezőben adható meg a megbízás kedvezményezett általi beazonosítására vonatkozó információ. A tranzakció közleménye a mezőben egyben kerül megjelenítésre, maximum 96 karakter hosszúságban adható meg.

A megbízás Összeg mezőjében meghatározott értékkel kerül létrehozásra az adott rendszeres megbízáshoz tartozó minden egyes tranzakció. A létrejövő tranzakciók esedékessége a következő adatok megadásával határozható meg:

• Az Érvényesség kezdete dátum mező segítségével határozható meg, hogy a rendszeres megbízás által létrehozott tranzakciók közül mi lesz az első átutalás esedékességi dátuma. A mező kitöltése kötelező, nincs alapértelmezett értéke, legkorábbi értéke a következő banknap lehet.

• A Gyakoriság mező segítségével határozható meg, hogy a rendszeres megbízás egyes tételei milyen gyakoriságú esedékességgel teljesüljenek. A mezőben előre definiált értékek közül lehetséges választani, kitöltése kötelező.

• Az Érvényesség vége dátum mező segítségével határozható meg, hogy a rendszeres megbízás által létrehozott tranzakciók közül mi lesz az utolsó átutalás esedékességi dátuma. Értékének megadása opcionális. A mező értékétől függően a következők szerint alakulhat a kapcsolódó tranzakciók esedékessége:

  • Amennyiben a mező értéke üres, akkor a megadott kezdő dátumtól a kapcsolódó gyakoriság szerint folyamatos az átutalás tranzakciók létrehozása, amíg a felhasználó nem rendelkezik a rendszeres forint megbízás visszavonásáról.

  • A mező kitöltése esetén az Érvényesség kezdete dátum mező értékéhez képest későbbi dátum megadása lehetséges.

• A Követő munkanapra igazítás mező segítségével adhatja meg a felhasználó, hogy amennyiben a terhelési nap által meghatározott, soron következő esedékességi napok valamelyike nem banknapra esik, vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor a következő banknapon kerüljön-e érvényesítésre a megbízás adott tétele. Értéke a felhasználó által nem módosítható.

• A Terhelési nap mező értékét a rendszer automatikusan meghatározza, a felhasználó által a Gyakoriság mezőben és az Érvényesség kezdete mezőben beállított értékek alapján:

  • Amennyiben a Gyakoriság mezőben „Heti" érték szerepel, akkor a hét napjai közül az Érvényesség kezdete mezőben beállított dátumhoz tartozó érték kerül megjelenítésre.

  • Amennyiben a Gyakoriság mezőben „Heti" értéktől eltérő érték került megadásra, akkor az Érvényesség kezdete mezőben beállított dátumhoz tartozó nap értéke kerül megjelenítésre

  • A mező értéke a felhasználó által nem módosítható.

• A Kiegészítő szelvény… gomb segítségével az adott megbízáshoz tartozó adatok a kapcsolódó Kiegészítő szelvény adatok az Eseti forint megbízás indítása fejezetben részletezettek szerint kerülnek rögzítésre a képernyőn. Az ERA-AHTT köteles számla tulajdonsággal rendelkező indító számla esetén kötelező kiegészítő szelvény kitöltése a megbízás összegének megfelelő adatokkal.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás rögzítése, annak ellenőrzésével és aláírásával.
A megbízás sikeres aláírását követően, a rögzített rendszeres forint megbízás és annak részletes adatai a Rendszeres forint megbízások kezelése funkcióval kérdezhetőek le a rendszerből. A rendszeres forint megbízás alapján a számlavezető rendszerben kerülnek létrehozásra – a megbízás esedékességére vonatkozó adatoknak megfelelően – az egyes soron következő esedékességű tranzakciók, melyek a teljesülést követően a „Számlatörténet" funkcióban részletezettek szerint kérdezhetők le a kapcsolódó számláról.
A megbízás adatai alapján a számlavezető rendszerben létrehozott tranzakció adatai, annak teljesülését követően a „Számlatörténet" funkcióban részletezettek szerint kérdezhetők le a kapcsolódó számláról, illetve a megbízás adatai a „Megbízások lekérdezése" funkció használatával kérdezhetők le.

Rendszeres forint megbízás módosítása

A rendszeres forint megbízás módosítása funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül az adott szerződéshez kapcsolódó számlákhoz tartozó rendszeres forint megbízásait módosítsa.
Módosításra az adott szerződéshez tartozó, aktív státuszú rendszeres forint megbízások esetén nyílik lehetőség az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül.
A módosítani kívánt rendszeres forint megbízás kiválasztásához, az adott szerződéshez kapcsolódó rendszeres megbízások adatai a Rendszeres forint megbízások kezelése funkció szerint kerülnek megjelenítésre. A listában a módosítani kívánt megbízást kiválasztva lehetséges a módosítás a kapcsolódó Módosít gomb segítségével.
A módosításra kiválasztott rendszeres megbízás adatai a Rendszeres forint megbízás rögzítése funkcióban részletezettek szerint kerülnek megjelenítésre az aktuális értékeikkel, mint alapértelmezett értékekkel kitöltve. Ezen mezők közül a megbízás alábbi adatai és a kiegészítő szelvény adatok módosíthatóak, amennyiben további adatok megváltoztatása is szükséges lenne, az a jelenlegi rendszeres megbízás megszüntetésével és új rendszeres megbízás rögzítésével lehetséges. Az újonnan megadott értékekre azonos ellenőrzések vonatkoznak, mint a rendszeres forint megbízás létrehozása során, az alábbi kiegészítésekkel:

• Az Összeg mezőben szereplő alapértelmezett érték módosítása esetén az új értékkel a kapcsolódó Érvényesség kezdete és Gyakoriság mezők által meghatározott következő esedékességi naptól kezdődően fog teljesülni a megbízás.

• Az Érvényesség kezdete mező értékének módosításával változtatható meg a terhelési nap értéke, amennyiben ez szükséges. Alapértelmezett értékként az eredeti érvényesség kezdete érték szerepel a mezőben.

  • Amennyiben a terhelési nap vagy a gyakoriság módosítása szükséges, akkor a mezőben csak nagyobb érték megadása lehetséges, mint az aktuális dátum.

  • Amennyiben a terhelési nap vagy a gyakoriság módosítása nem szükséges, azaz csak az összeg, és/vagy az érvényesség vége változik, akkor az eredeti értékkel lehetséges a módosítások jóváhagyása.

• Az esetben, ha szükséges a Gyakoriság mező értékének módosítása, és az eredeti érvényesség kezdete értéke az aktuális dátum, vagy annál kisebb, akkor az új gyakorisághoz kapcsolódóan az érvényesség kezdetének aktuális értékkel történő kitöltése is szükséges. Amennyiben az eredeti érvényesség kezdete jövőbeli, akkor azt nem szükséges módosítani.

• Amennyiben az Érvényesség vége mező üres, vagy az aktuális dátumnál későbbi értéket tartalmazott, akkor az érvényesség vége megadható, a korábbi érték módosítható, illetve törölhető.

• A Követő munkanapra igazítás mezőben alapértelmezett értékként az eredeti értéke szerepel, ezt módosíthatja a felhasználó.

Az Összeg, Érvényesség kezdete, Gyakoriság és Követő munkanapra igazítás mezők értékeinek, valamint a kiegészítő szelvény adatok változása esetén az új értékeknek megfelelő adatokkal a következő esedékességi naptól kezdődően fognak létrejönni a megbízáshoz tartozó egyes tranzakciók.
Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás módosítása, annak ellenőrzésével és aláírásával.

Rendszeres forint megbízás törlése

A rendszeres forint megbízás törlése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül az adott szerződéshez kapcsolódó számlákhoz tartozó rendszeres forint megbízásait törölje.
A rendszeres forint megbízás megszüntetésére, az adott szerződéshez tartozó, aktív státuszú rendszeres forint megbízások esetén nyílik lehetőség az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül.
A törölni kívánt rendszeres forint megbízás kiválasztásához, az adott szerződéshez kapcsolódó rendszeres megbízások adatai a Rendszeres forint megbízások kezelése funkció szerint kerülnek megjelenítésre. A listában a törölni kívánt megbízást kiválasztva lehetséges a törlés a kapcsolódó Törlés gomb segítségével.
A törlésre kiválasztott rendszeres megbízás adatai a Rendszeres forint megbízás rögzítése funkcióban részletezettek szerint kerülnek megjelenítésre az aktuális értékeikkel kitöltve.
Amennyiben a felhasználó a banki napzárás előtt rögzíti a rendszeres forint megbízás törlésére vonatkozó megbízást, akkor a rendszeres megbízás azonnal törlésre kerül. Amennyiben a banki napzárás és napnyitás közötti időszakban kerül rögzítésre a törlési megbízás, akkor csak a következő munkanapon kerül törlésre a rendszeres megbízás. A rendszer erről figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a felhasználót.
Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által elfogadásra kerültek, az ellenőrzésre és aláírásra szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás törlése, annak ellenőrzésével és aláírásával.