Zárlati állományok
Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a zárlati állományok lekérdezésére és letöltésére szolgáló funkció a Zárlati állományok menüpont indításával érhető el.
Képernyőkép: Zárlati állományok
A menüpont indításával megjelenő ZÁRLATI ÁLLOMÁNYOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn rendelkezésre álló alábbi szűrőfeltételek segítségével van lehetősége az ügyfél front-end felhasználónak a számlavezető rendszerben előállt zárlati állományok lekérdezésére.
A Publikus azonosító mezőben kerülnek megjelenítésre azon publikus azonosítók, amelyekhez rendelt számlák mindegyikére vonatkozóan a felhasználó lekérdezési és rögzítési jogosultsággal rendelkezik, és amely(ek)hez rendelt számla az adott Ügyfél front-end szerződéshez kapcsolódik. A számlavezető rendszerben a zárlati állományok előállítása publikus azonosítóhoz kapcsolódóan történik. Amennyiben nincs kiválasztható publikus azonosító, a felhasználó számára zárlati állományok lekérdezése nem lehetséges.
A Típus mezőben a felhasználónak kötelező kiválasztania a lekérdezni kívánt zárlati állomány típusát. A mező lehetséges értékei:
.CAMT.053 állomány: a forint- és a devizaszámlák esetén az adott napon könyvelt terhelés/jóváírás forgalmait tartalmazza, és emellett a meghiúsult forint és devizaforgalmi megbízások (konverziós, ill. határon túli forint) is megjelennek az állományban, ide értve az MNB által hibásnak/nem teljesíthetőnek visszajelzett megbízásokat is.
.JO állomány: a forint számlákon adott napon könyvelt terhelés/jóváírás forgalmakat tartalmazza (gyakorlatilag a kivonat könyvelt forgalmak szekciójának elektronikusan feldolgozható változata). Csak akkor készül, ha valamely érintett számlán volt könyvelt forgalom. Munkáltatói lakástámogatási számlák esetén minden napra elkészül az állomány. Az eDeviza csatornán indított tételek csak az MNB általi elszámolásukkor (a kivonat feldolgozása után) kerülnek az állományba, azaz az előzetes zárolásokat az állomány nem tartalmazza.
.JOV állomány: a forint számlákon a referenciadátummal egyező kamatnapú könyvelt jóváírás forgalmakat tartalmazza
.HIB állomány: a forint számlákon adott napon meghiúsult megbízásokat tartalmazza. Csak akkor készül, ha valamely érintett számlán volt meghiúsult forgalom az érintett napon. A meghiúsult megbízások a hibakód nyilvántartásuk alapján kerülnek a .HIB állományba, az ebben szereplő hibakód lesz az állományba kerülő visszaigazolás kód értéke.
.INK állomány: a beérkező inkasszó válaszokat tartalmazza. Adatsoronként az adott napon IG1 csatornán érkező 002, 292, 692-es giro tranzakció kóddal rendelkező tételek kerülnek be. Minden olyan számla esetén készül állomány, amely esetén vagy volt beérkező tétel, vagy van olyan kiküldött inkasszó (092) tétel, amelyre még érkezhet válaszüzenet. Előfordulhat csak fej és láb sorokat tartalmazó állomány előállítása is, ekkor az adott napon nem érkezett válaszüzenet. Ha a külső azonosítóban az inkasszó válaszállományba eredeti közlemény tulajdonság értéke „Igen", akkor az állomány előállítása során felkeresésre kerül a válaszüzenet alapján az eredeti kiküldött inkasszó tétel, és amennyiben a keresés sikeres, akkor az állományban a közlemény mező első 32 pozícióján az eredeti indított üzenet közleményének első 32 karaktere jelenik meg. A válaszüzenet közleménye ilyenkor az állomány közlemény mezőjében a 33-ik pozíciótól szerepel.
.DEV állomány: a deviza számlákon adott napon könyvelt terhelés/jóváírás forgalmakat tartalmazza (gyakorlatilag a kivonat könyvelt forgalmak szekciójának elektronikusan feldolgozható változata). Csak akkor készül, ha valamely érintett számlán volt könyvelt forgalom. Az eDeviza csatornán indított tételek csak az MNB általi elszámolásukkor (a kivonat feldolgozása után) kerülnek az állományba, azaz az előzetes zárolásokat az állomány nem tartalmazza.
.DV1 állomány: a forint számlákon adott napon meghiúsult devizaforgalmi (konverziós, ill. határon túli forint) megbízásokat tartalmazza. Azaz itt jelennek meg az MNB által hibásnak/nem teljesíthetőnek visszajelzett megbízások. Csak akkor készül, ha valamely érintett számlán volt meghiúsult forgalom az érintett napon. A meghiúsult megbízások a hibakód nyilvántartásuk alapján kerülnek a .DV1 állományba, az ebben szereplő hibakód lesz az állományba kerülő visszaigazolás kód értéke.
.CV1 állomány: minden tekintetben megegyezik a DV1 állománnyal, tartalmát tekintve csak annyi az eltérés, hogy a devizaszámlák meghiúsult devizaforgalmi tételeit tartalmazza.
A Dátum mezőkben szükséges dátum intervallumot megadni a zárlati állományok feldolgozási napjára vonatkozóan. Az alapértelmezett érték a mező kezdő és záró értéke esetén is az aktuális könyvelési dátumot megelőző könyvelési nap, a mezők értékét a felhasználó manuálisan módosíthatja, kitöltésük kötelező. A rendszer ellenőrzést végez arra vonatkozóan, hogy az értékek az aktuális könyvelési napnál csak korábbiak lehetnek, illetve a kezdő érték nem lehet későbbi, mint a záró érték.
A megadott szűrőfeltételek az Alaphelyzet gomb használatával visszaállíthatók az alapértelmezett értékekre.
A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő zárlati állományokat a kapcsolódó Keres gomb használatát követően a rendszer a Zárlati állományok táblázatban jeleníti meg az alábbiak szerint:
A felsorolt tételek a zárlati állományok feldolgozási napja alapján, a legújabb zárlati állománnyal kezdődően kerülnek felsorolásra.
A Típus mezőben jelenik meg a zárlati állomány típusa.
A Dátum mezőben jelenik meg a zárlati állomány feldolgozási napja.
A Fájl neve mezőben jelenik meg a zárlati állomány fájl neve.
A megjelenített táblázat adatai nem módosíthatóak a felhasználó által.
A felhasználónak lehetősége van a találati listában szereplő zárlati állományokat egyesével letölteni a Letöltés gomb használatával.